صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۹۷ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۰۸ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹,۵۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۱۹ | ۲۹.۶۶ % | ۱,۲۷۵,۵۶۰ | ۶۹.۴۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹,۷۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۳۱ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۶۹.۳۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹,۷۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۴۲ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۶۹.۳۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹,۷۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۵۳ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۶۹.۳۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹,۸۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۶۴ | ۲۹.۷۴ % | ۱,۲۷۰,۵۰۰ | ۶۹.۳۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹,۵۸۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۹ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۱۱۱ | ۲۹.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۰۸۰ | ۶۹.۲۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹,۵۸۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۹ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۱۲۲ | ۲۹.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۰۸۰ | ۶۹.۲۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹,۵۸۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۹ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۱۳۳ | ۲۹.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۰۸۰ | ۶۹.۲۹ % |