صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۱۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۵۸۴,۵۶۹ | ۳۲.۳۴ % | ۱,۲۰۹,۴۶۰ | ۶۶.۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۵۸۷,۹۹۸ | ۳۲.۵۵ % | ۱,۲۰۴,۶۸۲ | ۶۶.۶۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۵۸۸,۰۳۳ | ۳۲.۵۵ % | ۱,۲۰۴,۶۸۲ | ۶۶.۶۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۵۸۸,۰۶۷ | ۳۲.۵۵ % | ۱,۲۰۴,۶۸۲ | ۶۶.۶۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۳,۶۲۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۹۳ | ۸.۲۶ % | ۵۸۵,۸۸۷ | ۳۲.۴۵ % | ۱,۰۵۶,۷۲۰ | ۵۸.۵۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۵,۰۷۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۳ | ۰.۵۱ % | ۷۲۴,۶۴۴ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۰۵۵,۹۶۳ | ۵۸.۵۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴,۷۶۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۳ | ۰.۵۱ % | ۷۲۴,۶۷۳ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۰۵۴,۸۴۳ | ۵۸.۴۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۴,۴۶۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۸ | ۰.۵۱ % | ۷۲۴,۷۳۲ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۰۵۳,۷۲۲ | ۵۸.۴۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۴,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۸ | ۰.۵۲ % | ۶۸۷,۹۹۰ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۰۳۶,۳۷۸ | ۵۹.۲۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۴,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۸ | ۰.۵۲ % | ۶۸۸,۰۱۹ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۰۳۶,۳۷۸ | ۵۹.۲۷ % |