صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۵۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۷۴۶ | ۶۵.۹۸ % | ۶۱۳,۰۵۳ | ۳۳.۱۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴,۱۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۷۳۳ | ۶۶.۰۲ % | ۶۱۲,۳۰۴ | ۳۳.۱۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۳,۶۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۷۴۴ | ۶۶.۰۶ % | ۶۱۱,۶۸۶ | ۳۳.۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۷۷۷ | ۶۶.۰۹ % | ۶۱۱,۰۱۷ | ۳۳.۰۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۹۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۷۸۸ | ۶۶.۱۱ % | ۶۱۰,۴۵۰ | ۳۳.۰۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۶ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۷۹۸ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۱۵ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۶۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۳۶ | ۶۶.۱۸ % | ۶۰۸,۹۵۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۴۹۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۴۷ | ۶۶.۲۱ % | ۶۰۸,۳۳۹ | ۳۲.۹۹ % |