صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۰,۷۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۶۴۳ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۲۷۳ | ۷۱.۷۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۰,۷۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۶۵۵ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۲۷۳ | ۷۱.۷۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۰,۷۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۳۴ % | ۴۷۲,۶۶۸ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۲۷۳ | ۷۱.۷۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۰,۶۱۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۴۷۶,۶۸۰ | ۲۷.۵۸ % | ۱,۲۳۸,۹۴۳ | ۷۱.۶۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۰,۷۲۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۵۰۰,۶۴۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱,۲۱۳,۹۲۵ | ۷۰.۲۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۰,۴۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۴۶۷,۹۹۳ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۲۴۱,۱۶۹ | ۷۲.۱ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۱۱ % | ۴۶۸,۰۰۹ | ۲۷.۲۳ % | ۱,۲۳۸,۴۳۳ | ۷۲.۰۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۹,۸۷۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۲۲ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۲۳۵,۵۶۲ | ۷۱.۷۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۹,۸۷۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۳۴ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۲۳۵,۵۶۲ | ۷۱.۷۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۹,۸۷۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۴۶ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۲۳۵,۵۶۲ | ۷۱.۷۷ % |