صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹,۸۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۲۵ % | ۴۶۹,۱۶۹ | ۲۶.۸۲ % | ۱,۲۶۶,۱۱۹ | ۷۲.۳۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۹,۸۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۲۵ % | ۴۶۹,۱۸۴ | ۲۶.۸۲ % | ۱,۲۶۶,۱۱۹ | ۷۲.۳۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹,۹۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۸ | ۰.۳۱ % | ۴۶۸,۱۱۸ | ۲۶.۷۸ % | ۱,۲۶۴,۴۸۷ | ۷۲.۳۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۰,۲۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۱۳۳ | ۲۶.۷۷ % | ۱,۲۶۲,۹۰۳ | ۷۲.۲۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۰,۱۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۱۴۷ | ۲۶.۸ % | ۱,۲۶۱,۲۵۱ | ۷۲.۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۱۶۲ | ۲۶.۸۲ % | ۱,۲۵۹,۷۲۵ | ۷۲.۱۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۰,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۰۹۴ | ۲۶.۸۴ % | ۱,۲۵۸,۱۸۴ | ۷۲.۱۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۰,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۱۰۸ | ۲۶.۸۴ % | ۱,۲۵۸,۱۸۴ | ۷۲.۱۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۰,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۱۲۳ | ۲۶.۸۴ % | ۱,۲۵۸,۱۸۴ | ۷۲.۱۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۰,۵۰۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۶۸,۴۶۳ | ۲۶.۸۹ % | ۱,۲۵۶,۱۷۷ | ۷۲.۱ % |