صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۵,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۶ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۰۰۰,۱۷۱ | ۵۶.۶۷ % | ۵۲۵,۲۲۱ | ۲۹.۷۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۵,۴۵۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۰۰۰,۰۱۵ | ۵۶.۶۹ % | ۵۲۴,۶۳۹ | ۲۹.۷۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۵,۰۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۶ | ۱۲.۱۳ % | ۹۹۹,۸۶۰ | ۵۶.۷۲ % | ۵۲۴,۰۸۵ | ۲۹.۷۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۵,۰۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۶ | ۱۲.۱۴ % | ۹۹۹,۷۰۶ | ۵۶.۷۳ % | ۵۲۳,۵۹۸ | ۲۹.۷۱ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۵,۸۵۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۵۸ | ۱۲.۴ % | ۹۹۹,۵۵۱ | ۵۶.۵۳ % | ۵۲۳,۴۰۰ | ۲۹.۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۶,۰۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۵۸ | ۱۲.۴۱ % | ۹۹۹,۳۹۷ | ۵۶.۵۵ % | ۵۲۲,۵۶۷ | ۲۹.۵۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۶,۰۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۵۸ | ۱۲.۴۱ % | ۹۹۹,۲۴۲ | ۵۶.۵۵ % | ۵۲۲,۵۶۷ | ۲۹.۵۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۶,۰۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۹۹ | ۱۲.۳۸ % | ۹۹۹,۰۸۸ | ۵۶.۵۷ % | ۵۲۲,۵۶۷ | ۲۹.۵۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۵,۸۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۹۹ | ۱۲.۳۸ % | ۹۹۸,۹۳۴ | ۵۶.۵۹ % | ۵۲۱,۹۳۶ | ۲۹.۵۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۵,۸۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۹۸ | ۱۲.۳۸ % | ۹۹۸,۷۸۹ | ۵۶.۵۸ % | ۵۲۱,۹۳۶ | ۲۹.۵۷ % |