ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸,۴۱۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۱۱ %	۴۶۸,۵۸۳	۲۴.۰۴ %	۱,۴۶۹,۹۹۳	۷۵.۴۲ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۳۰۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۵۹۶	۲۴.۰۷ %	۱,۴۶۷,۸۵۵	۷۵.۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸,۳۵۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۷۰,۶۸۸	۲۴.۲ %	۱,۴۶۳,۹۳۸	۷۵.۲۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷,۵۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۱۷	۲۴.۱۲ %	۱,۴۶۴,۸۵۸	۷۵.۳۹ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷,۴۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۲۸	۲۴.۱۴ %	۱,۴۶۳,۰۳۰	۷۵.۳۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷,۳۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۱,۴۶۱,۱۶۹	۷۵.۳۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷,۳۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۵۰	۲۴.۱۷ %	۱,۴۶۱,۱۶۹	۷۵.۳۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷,۳۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۶۲	۲۴.۱۷ %	۱,۴۶۱,۱۶۹	۷۵.۳۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۰.۱۱ %	۴۶۸,۶۷۳	۲۴.۱۹ %	۱,۴۵۹,۲۸۵	۷۵.۳۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۸۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۰۴ %	۴۶۹,۹۴۹	۲۴.۲۷ %	۱,۴۵۷,۶۴۸	۷۵.۲۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...76 »