صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹,۷۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۵۵ | ۲۷.۲۸ % | ۱,۲۳۰,۰۲۲ | ۷۱.۶۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹,۴۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۳۲ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۲۸,۵۸۸ | ۷۱.۶۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۲۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۴۵ | ۲۷.۳۴ % | ۱,۲۲۷,۱۲۸ | ۷۱.۶۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۶۴ | ۲۷.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۷۷ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۸۹ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۲۱۷ | ۲۷.۳۹ % | ۱,۲۲۴,۱۰۷ | ۷۱.۶۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹,۰۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۵۰۰,۲۸۵ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۱۹۰,۵۲۴ | ۶۹.۷۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹,۰۴۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۲۵۷ | ۲۷.۴۵ % | ۱,۲۲۰,۶۵۴ | ۷۱.۵۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸,۸۹۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۲۷۰ | ۲۷.۴۸ % | ۱,۲۱۸,۷۴۴ | ۷۱.۵۳ % |