صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۲۳,۷۱۰ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۴۴۷ ۱۴.۱۴ % ۹۹۸,۳۳۵ ۵۶.۵۸ % ۴۹۲,۸۲۸ ۲۷.۹۳ %
۵۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۲۳,۷۱۰ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۹۰ ۱۳.۹۳ % ۱,۰۰۱,۸۳۳ ۵۶.۷۹ % ۴۹۲,۸۲۸ ۲۷.۹۴ %
۵۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۲۳,۷۱۰ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۹۰ ۱۳.۹۳ % ۱,۰۰۱,۶۷۵ ۵۶.۷۸ % ۴۹۲,۸۲۸ ۲۷.۹۴ %
۵۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۲۲,۱۸۵ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۹۰ ۱۳.۹۵ % ۱,۰۰۱,۵۱۷ ۵۶.۸۵ % ۴۹۲,۲۲۰ ۲۷.۹۴ %
۵۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۲۲,۳۴۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۹۰ ۱۳.۹۶ % ۱,۰۰۱,۳۵۹ ۵۶.۸۵ % ۴۹۱,۷۷۹ ۲۷.۹۲ %
۵۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۲۲,۹۳۶ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۸۷ ۱۳.۹۶ % ۱,۰۰۱,۲۰۲ ۵۶.۸۵ % ۴۹۱,۳۱۶ ۲۷.۹ %
۵۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۲۳,۱۷۱ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۱۵۵ ۱۳.۹۷ % ۱,۰۰۱,۲۲۵ ۵۶.۸۴ % ۴۹۰,۸۵۳ ۲۷.۸۷ %
۵۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۲۳,۶۵۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۱۵۵ ۱۳.۹۷ % ۱,۰۰۱,۰۶۸ ۵۶.۸۳ % ۴۹۰,۶۵۹ ۲۷.۸۵ %
۵۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۲۳,۶۵۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۱۵۵ ۱۳.۹۸ % ۱,۰۰۰,۹۱۱ ۵۶.۸۳ % ۴۹۰,۶۵۹ ۲۷.۸۶ %
۵۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۲۳,۶۵۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۱۵۵ ۱۳.۹۸ % ۱,۰۰۰,۷۵۵ ۵۶.۸۲ % ۴۹۰,۶۵۹ ۲۷.۸۶ %