صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۲۱,۷۸۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۹۵ ۱۴.۱۸ % ۹۹۸,۵۳۰ ۵۶.۴۷ % ۴۹۷,۰۱۴ ۲۸.۱۱ %
۵۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۲۱,۷۹۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۱۹ % ۹۹۸,۳۷۶ ۵۶.۴۹ % ۴۹۶,۴۲۱ ۲۸.۰۹ %
۵۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۲۱,۹۵۱ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۱۹ % ۹۹۸,۲۲۳ ۵۶.۵ % ۴۹۵,۷۹۶ ۲۸.۰۶ %
۵۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۲۲,۳۸۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۲ % ۹۹۸,۰۷۰ ۵۶.۵۲ % ۴۹۴,۷۳۳ ۲۸.۰۱ %
۵۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۲۲,۳۸۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۲ % ۹۹۷,۹۱۸ ۵۶.۵۱ % ۴۹۴,۷۳۳ ۲۸.۰۲ %
۵۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۲۲,۳۸۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۲ % ۹۹۷,۷۶۶ ۵۶.۵۱ % ۴۹۴,۷۳۳ ۲۸.۰۲ %
۵۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۲۲,۳۸۵ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۸۹ ۱۴.۲ % ۹۹۷,۶۱۴ ۵۶.۵۱ % ۴۹۴,۷۳۳ ۲۸.۰۲ %
۵۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۲۲,۶۰۸ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۴۵۲ ۱۴.۱۴ % ۹۹۸,۷۸۵ ۵۶.۶ % ۴۹۳,۷۷۷ ۲۷.۹۸ %
۵۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۲۲,۶۰۸ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۴۴۷ ۱۴.۱۴ % ۹۹۸,۶۳۳ ۵۶.۶ % ۴۹۳,۷۷۷ ۲۷.۹۸ %
۵۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۲۳,۲۲۹ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۴۴۷ ۱۴.۱۴ % ۹۹۸,۴۸۲ ۵۶.۵۹ % ۴۹۳,۲۸۱ ۲۷.۹۶ %