صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۹,۲۵۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۲۰ | ۸۹.۷۱ % | ۱۲۶,۱۶۵ | ۷.۷۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۸,۸۳۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۳۹ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۰۳۳ | ۷.۷۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۷,۹۷۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۸ | ۵.۳ % | ۱,۶۲۲,۷۳۰ | ۸۶.۵ % | ۱۲۵,۹۰۰ | ۶.۷۱ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۸۱ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۱۲۳ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۱۰۸ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۰۹۳ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۹ | ۲۸.۱۳ % | ۹۹۶,۲۶۸ | ۵۴.۵۹ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۸,۶۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۹ | ۲۸.۱۵ % | ۹۹۶,۲۰۵ | ۵۴.۶۲ % | ۲۸۵,۷۶۶ | ۱۵.۶۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۲۶۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۰۹ | ۲۸.۱۶ % | ۹۹۶,۱۵۱ | ۵۴.۶۳ % | ۲۸۵,۴۶۹ | ۱۵.۶۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۱۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۴۹۹,۱۸۰ | ۸۲.۲۴ % | ۲۸۵,۱۶۶ | ۱۵.۶۴ % |