صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷,۲۵۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۲۳۹ | ۷.۸۶ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷,۶۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۰ | ۸۹.۶ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۷.۸۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۸,۰۰۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۴ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۷,۹۶۳ | ۷.۸۴ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۹ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۳۴ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۳۸ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۱ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۴۳ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۶۸۸ | ۷.۸۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۴۷ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۵۵۰ | ۷.۸ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۳ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۶۱,۸۵۱ | ۸۹.۲۲ % | ۱۲۷,۴۰۶ | ۷.۷۸ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۶۱,۸۵۵ | ۸۹.۲۳ % | ۱۲۷,۲۷۴ | ۷.۷۷ % |