صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۴ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۱۶۴ | ۵۶.۱۲ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۰۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۸۵۷ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۷۱۰ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۵۵۷ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰.۰۱ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۷,۹۲۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۴۰۴ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۲,۶۱۶ | ۲۹.۹۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۷,۹۵۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۲۵۲ | ۵۶.۱۵ % | ۵۳۲,۰۹۴ | ۲۹.۹۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۷,۳۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۷۶ | ۱۲.۲۵ % | ۹۹۸,۴۲۳ | ۵۶.۲۶ % | ۵۳۱,۵۸۵ | ۲۹.۹۵ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۷,۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۷۶ | ۱۲.۲۵ % | ۹۹۸,۲۷۱ | ۵۶.۲۷ % | ۵۳۱,۰۷۵ | ۲۹.۹۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۷,۹۵۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۷۶ | ۱۲.۲۵ % | ۹۹۸,۱۲۰ | ۵۶.۲۶ % | ۵۳۰,۵۶۵ | ۲۹.۹۱ % |