صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۴۷۲,۲۸۵ | ۲۴.۹۹ % | ۱,۴۰۱,۷۸۵ | ۷۴.۱۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۴۷۲,۲۹۷ | ۲۴.۹۹ % | ۱,۴۰۱,۷۸۵ | ۷۴.۱۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۶۶,۰۸۶ | ۶۱.۷۴ % | ۷۰۶,۱۹۳ | ۳۷.۳۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹,۵۹۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۷۲۸ | ۳۷.۱۲ % | ۴۷۲,۱۹۷ | ۲۵.۰۱ % | ۷۰۵,۲۲۳ | ۳۷.۳۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۸۲۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۷۲۸ | ۳۷.۱۴ % | ۴۷۲,۲۰۸ | ۲۵.۰۳ % | ۷۰۴,۱۴۶ | ۳۷.۳۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۹۷۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۷۴ | ۳۷.۳۶ % | ۴۷۲,۲۲۰ | ۲۴.۹۵ % | ۷۰۳,۱۷۷ | ۳۷.۱۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۸۷۳ | ۳۷.۳۷ % | ۴۷۲,۳۳۳ | ۲۴.۹۷ % | ۷۰۲,۱۵۳ | ۳۷.۱۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۸۷۳ | ۳۷.۳۷ % | ۴۷۲,۳۴۵ | ۲۴.۹۷ % | ۷۰۲,۱۵۳ | ۳۷.۱۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۸۷۳ | ۳۷.۳۷ % | ۴۷۲,۳۵۷ | ۲۴.۹۷ % | ۷۰۲,۱۵۳ | ۳۷.۱۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۲,۳۷۲ | ۶۲.۰۱ % | ۷۰۱,۱۳۰ | ۳۷.۰۸ % |