صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۷۸۱ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۵,۹۶۵ | ۳۰.۱۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۶۲۷ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۵,۹۶۵ | ۳۰.۱۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۷,۳۸۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۴۷۲ | ۵۶.۱ % | ۵۳۵,۳۱۶ | ۳۰.۰۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۷,۲۵۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۴ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۳۱۸ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۴,۷۸۴ | ۳۰.۰۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۴ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۱۶۴ | ۵۶.۱۲ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۰۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۸۵۷ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۷۱۰ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۵۵۷ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰.۰۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۷,۹۲۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۴۰۴ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۲,۶۱۶ | ۲۹.۹۸ % |