صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶,۲۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۲ % | ۹۹۷,۹۷۸ | ۵۵.۱۲ % | ۵۶۸,۶۴۵ | ۳۱.۴۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۵,۸۳۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۹۹۷,۸۲۵ | ۵۵.۲۳ % | ۵۶۵,۵۵۵ | ۳۱.۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۵,۹۱۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۸۹ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۰۱۴,۸۳۷ | ۵۶.۲ % | ۵۴۸,۹۷۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۶,۴۴۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۹۰ | ۱۲.۸۶ % | ۹۹۸,۶۹۳ | ۵۵.۳۱ % | ۵۴۸,۳۸۰ | ۳۰.۳۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۶,۰۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۹۰ | ۱۲.۸۷ % | ۹۹۸,۵۳۷ | ۵۵.۳۳ % | ۵۴۷,۷۹۵ | ۳۰.۳۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۵,۶۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۸ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۲,۰۳۱ | ۵۶.۰۷ % | ۵۴۷,۲۱۰ | ۳۰.۶۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۵,۶۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۸ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۱,۸۷۳ | ۵۶.۰۶ % | ۵۴۷,۲۱۰ | ۳۰.۶۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۵,۶۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۸ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۱,۷۱۵ | ۵۶.۰۶ % | ۵۴۷,۲۱۰ | ۳۰.۶۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۵,۲۲۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۸ | ۱۱.۸۹ % | ۱,۰۰۱,۵۵۷ | ۵۶.۰۹ % | ۵۴۶,۵۴۳ | ۳۰.۶۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۵,۴۱۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۸ | ۱۱.۸۹ % | ۱,۰۰۱,۳۹۹ | ۵۶.۱ % | ۵۴۵,۹۷۱ | ۳۰.۵۸ % |