اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۵۰۴
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۵,۲۹۷,۴۹۸,۱۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۵:۲۶:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۵,۵۹۹,۳۸۸,۴۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
صورت وضعیت بهره برداری - گزارش دوازدهم
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
بودجه بهرهبرداری سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ (تأیید متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ]
روزنامه رسمی حذف امکان سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 15,504 | 15,502 | 15,502 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۲۹۷,۴۹۸,۱۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 15,497 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۳۴۱,۵۶۸,۹۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 15,495 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۰۵۵,۰۵۹,۳۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 15,497 | 15,495 | 15,495 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۲۴۴,۱۷۴,۴۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 15,498 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۴۳۳,۲۸۹,۸۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 15,497 | 15,495 | 15,495 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۳۰۸,۸۸۹,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 15,495 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 15,493 | 15,492 | 15,492 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۷۴۳,۷۴۵,۲۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 15,491 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۴۳۸,۶۹۸,۲۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 15,490 | 15,488 | 15,488 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۱۶۰,۶۴۷,۳۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 15,491 | 15,489 | 15,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۳۳۲,۶۰۱,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 15,492 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۵۰۴,۵۵۶,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 15,490 | 15,488 | 15,488 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۲۱۲,۸۵۴,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 15,488 | 15,486 | 15,486 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۹۲۱,۱۳۶,۲۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,486 | 15,484 | 15,484 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۶۲۹,۴۰۲,۶۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 15,484 | 15,482 | 15,482 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۳۲۴,۰۱۶,۲۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 15,482 | 15,480 | 15,480 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۴۶,۲۲۵,۶۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 15,483 | 15,481 | 15,481 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۲۱۸,۱۲۰,۹۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 15,484 | 15,483 | 15,483 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۳۹۰,۰۱۶,۳۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 15,482 | 15,481 | 15,481 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۸۴,۶۱۷,۲۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||