اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۷۹۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۷۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۹,۲۶۱,۸۰۳,۲۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۲۵
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
اسامی حاضرین مجمع 14040925
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
مبایعهنامه خرید پلاک ۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 11,799 | 11,795 | 11,795 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۲۶۱,۸۰۳,۲۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 11,793 | 11,789 | 11,789 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۰۸,۷۲۵,۹۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 11,788 | 11,784 | 11,784 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۶۱۴,۰۹۷,۱۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 11,783 | 11,779 | 11,779 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۷۹۸,۳۹۹,۱۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 11,783 | 11,780 | 11,780 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۹۲۶,۷۰۳,۳۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 11,784 | 11,780 | 11,780 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۰۵۵,۰۰۷,۷۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 11,785 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۱۹۰,۴۱۷,۲۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 11,779 | 11,772 | 11,772 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۸۲۲,۵۳۸,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 11,769 | 11,762 | 11,762 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۲۸۳,۷۳۳,۹۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 11,758 | 11,751 | 11,751 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۶۷۳,۷۷۴,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 11,747 | 11,739 | 11,739 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۹۲۱,۴۵۲,۶۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 11,747 | 11,740 | 11,740 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۴۸,۱۱۳,۱۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 11,748 | 11,741 | 11,741 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۱۷۴,۷۷۳,۶۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 11,739 | 11,731 | 11,731 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۷۲۲,۵۲۲,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,727 | 11,720 | 11,720 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۶۱,۴۲۰,۷۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,718 | 11,711 | 11,711 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۶۸۵,۹۸۶,۴۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 11,708 | 11,701 | 11,701 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۲۰۳,۶۶۱,۲۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,698 | 11,691 | 11,691 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۷۰۱,۴۲۹,۷۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,699 | 11,692 | 11,692 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۸۲۷,۰۵۸,۳۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,700 | 11,693 | 11,693 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۹۵۲,۸۵۶,۴۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||