صندوق املاک و مستغلات نیک رای

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۶۹,۸۷۲,۶۸۰,۹۵۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی دانایان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] صورت وضعیت بهره برداری - گزارش هفتم [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات نيک‌رأي مورخ 1404/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/03/07

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲,۴۶۸	۱۲,۴۶۶	۱۲,۴۶۶	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۸۷۲,۶۸۰,۹۵۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۰	۱۲,۴۶۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۶۹,۵۴۱,۱۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۴۵۸	۱۲,۴۵۶	۱۲,۴۵۶	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۳۳۰,۳۶۳,۱۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۴۵۳	۱۲,۴۵۱	۱۲,۴۵۱	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۶۲۸,۲۶۳,۳۳۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۴۴۹	۱۲,۴۴۷	۱۲,۴۴۷	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۰۱۵,۷۶۶,۷۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۴۸	۱۲,۴۴۸	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۱۳۲,۸۸۸,۲۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۴۵۱	۱۲,۴۴۸	۱۲,۴۴۸	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۲۵۰,۱۶۰,۳۹۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۴۴۵	۱۲,۴۴۲	۱۲,۴۴۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۳۴۶,۴۴۱,۵۷۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۴۴۰	۱۲,۴۳۶	۱۲,۴۳۶	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۱۰,۱۳۶,۲۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۴۳۲	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۲۳۳,۵۹۰,۴۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۴۲۷	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۴۸۹,۴۴۹,۶۷۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۲,۴۱۹	۱۲,۴۱۵	۱۲,۴۱۵	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۲۰۷,۳۲۵,۵۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۲,۴۱۹	۱۲,۴۱۵	۱۲,۴۱۵	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۲۴,۶۸۵,۹۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۴۲,۰۴۷,۲۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۲,۴۲۱	۱۲,۴۱۷	۱۲,۴۱۷	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۵۵۹,۴۰۹,۶۱۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۲,۴۲۲	۱۲,۴۱۸	۱۲,۴۱۸	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۶۷۶,۷۷۲,۸۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۱۹	۱۲,۴۱۹	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۷۹۴,۱۳۷,۱۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۱۹	۱۲,۴۱۹	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۱۱,۵۰۲,۳۵۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۲,۴۲۴	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۲۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۲۸,۸۳۱,۱۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۲,۴۲۵	۱۲,۴۲۱	۱۲,۴۲۱	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۱۴۶,۱۹۸,۳۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱