اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۵۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۷,۴۷۲,۷۲۱,۲۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
گزارش کارشناسی ملک کردستان
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
صورت وضعیت بهره برداری - گزارش نهم
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۹۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 11,854 | 11,850 | 11,850 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۴۷۲,۷۲۱,۲۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 11,848 | 11,843 | 11,843 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۵۲۰,۳۱۰,۳۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 11,842 | 11,837 | 11,837 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۵۹۵,۳۰۰,۱۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 11,842 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۶۴۹,۸۰۹,۳۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 11,836 | 11,832 | 11,832 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۷۲۶,۹۷۴,۸۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 11,837 | 11,832 | 11,832 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۸۵۳,۸۳۰,۸۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 11,837 | 11,833 | 11,833 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۹۸۰,۶۸۶,۸۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 11,831 | 11,827 | 11,827 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۰۹۲,۱۲۶,۰۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 11,825 | 11,821 | 11,821 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۳,۱۷۹,۵۴۴,۳۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 11,819 | 11,815 | 11,815 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۲,۲۵۹,۱۰۶,۶۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 11,813 | 11,809 | 11,809 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۳۷۰,۳۱۹,۸۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 11,808 | 11,804 | 11,804 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۶۲۹,۶۸۱,۲۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 11,809 | 11,805 | 11,805 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۷۵۶,۸۵۴,۳۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 11,810 | 11,806 | 11,806 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۸۸۴,۰۲۷,۴۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 11,804 | 11,801 | 11,801 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۷۹,۰۸۲,۴۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 11,799 | 11,795 | 11,795 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۲۶۱,۸۰۳,۲۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 11,793 | 11,789 | 11,789 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۰۸,۷۲۵,۹۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 11,788 | 11,784 | 11,784 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۶۱۴,۰۹۷,۱۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 11,783 | 11,779 | 11,779 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۷۹۸,۳۹۹,۱۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 11,783 | 11,780 | 11,780 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۹۲۶,۷۰۳,۳۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||