اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۵۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۲۷,۵۶۰,۹۴۹,۷۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات نيک‌رأي مورخ 1404/07/19
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 14040719
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع 1404/07/19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 11,521 | 11,517 | 11,517 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۵۶۰,۹۴۹,۷۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 11,522 | 11,518 | 11,518 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۶۸۴,۵۳۳,۵۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 11,522 | 11,519 | 11,519 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۸۰۸,۱۱۷,۶۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,513 | 11,509 | 11,509 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۶,۳۴۴,۶۷۸,۷۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 11,503 | 11,499 | 11,499 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۹۲,۱۸۹,۱۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,493 | 11,489 | 11,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۳۹۴,۰۳۱,۱۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,482 | 11,479 | 11,479 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۱,۸۱۶,۵۳۰,۰۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,475 | 11,471 | 11,471 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۶۸۷,۶۱۴,۶۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,476 | 11,472 | 11,472 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۸۱۱,۴۲۸,۶۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,477 | 11,473 | 11,473 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۹۳۵,۲۴۲,۸۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,466 | 11,463 | 11,463 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۹,۴۰۷,۱۴۱,۰۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,457 | 11,453 | 11,453 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۹۴۱,۹۸۰,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 11,450 | 11,446 | 11,446 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۹۰۶,۰۱۳,۶۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 11,439 | 11,436 | 11,436 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۳۷۴,۲۸۷,۱۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 11,426 | 11,423 | 11,423 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۳,۳۹۶,۸۹۴,۲۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 11,427 | 11,423 | 11,423 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۳,۵۱۷,۷۴۱,۰۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 11,428 | 11,424 | 11,424 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۳,۶۳۸,۵۵۲,۷۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,412 | 11,408 | 11,408 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۱,۲۴۶,۳۳۲,۱۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,406 | 11,403 | 11,403 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۴۱۱,۸۹۰,۰۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 11,369 | 11,366 | 11,366 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۸۲۶,۴۱۱,۸۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||