صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸,۳۲۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۰.۰۴ % | ۴۷۰,۰۸۷ | ۲۴.۴۷ % | ۱,۴۴۱,۵۹۵ | ۷۵.۰۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸,۳۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۰.۰۴ % | ۴۷۰,۰۶۵ | ۲۴.۴۹ % | ۱,۴۳۹,۹۰۳ | ۷۵.۰۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۰.۰۴ % | ۴۷۰,۰۷۶ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۴۳۸,۱۹۵ | ۷۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸,۶۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۷ | ۱.۶۱ % | ۴۷۰,۱۱۹ | ۲۴.۵۴ % | ۱,۴۰۶,۴۹۹ | ۷۳.۴۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸,۸۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۵ | ۱.۶۱ % | ۴۷۰,۱۳۱ | ۲۴.۵۶ % | ۱,۴۰۴,۷۶۴ | ۷۳.۳۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸,۸۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۵ | ۱.۶۱ % | ۴۷۰,۱۴۱ | ۲۴.۵۶ % | ۱,۴۰۴,۷۶۴ | ۷۳.۳۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸,۸۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۵ | ۱.۶۱ % | ۴۷۰,۱۵۲ | ۲۴.۵۶ % | ۱,۴۰۴,۷۶۴ | ۷۳.۳۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹,۰۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۷ | ۱.۶۱ % | ۴۷۰,۱۳۰ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۴۰۲,۷۶۷ | ۷۳.۳۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹,۱۳۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۹ | ۱.۷۱ % | ۴۷۰,۱۴۱ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۴۰۰,۷۸۹ | ۷۳.۲۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸,۹۳۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۶ | ۰.۴۱ % | ۴۹۵,۱۵۵ | ۲۵.۹۲ % | ۱,۳۹۸,۶۴۲ | ۷۳.۲۱ % |