صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۵,۸۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۹۹ | ۱۲.۳۸ % | ۹۹۸,۹۳۴ | ۵۶.۵۹ % | ۵۲۱,۹۳۶ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۵,۸۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۹۸ | ۱۲.۳۸ % | ۹۹۸,۷۸۹ | ۵۶.۵۸ % | ۵۲۱,۹۳۶ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۵,۴۵۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۱ | ۱۲.۳۲ % | ۹۹۹,۹۶۰ | ۵۶.۶۹ % | ۵۲۱,۲۵۶ | ۲۹.۵۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۵,۲۳۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۲ % | ۹۹۹,۸۰۶ | ۵۶.۷۱ % | ۵۲۰,۶۰۱ | ۲۹.۵۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۵,۴۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۳ % | ۹۹۹,۶۵۴ | ۵۶.۷۲ % | ۵۱۹,۹۳۴ | ۲۹.۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۵,۴۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۳ % | ۹۹۹,۵۰۱ | ۵۶.۷۲ % | ۵۱۹,۹۳۴ | ۲۹.۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۵,۴۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۳ % | ۹۹۹,۳۴۹ | ۵۶.۷۲ % | ۵۱۹,۹۳۴ | ۲۹.۵۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۵,۱۷۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۴ % | ۹۹۹,۱۹۷ | ۵۶.۷۴ % | ۵۱۹,۳۰۷ | ۲۹.۴۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۵,۲۳۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۶۲ | ۱۲.۳۴ % | ۹۹۹,۰۵۰ | ۵۶.۷۶ % | ۵۱۸,۶۳۹ | ۲۹.۴۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۵,۲۳۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۰۵ | ۱۲.۱۴ % | ۱,۰۰۲,۵۴۷ | ۵۶.۹۶ % | ۵۱۸,۶۳۹ | ۲۹.۴۷ % |