صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۴۸۶ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۶,۳۹۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۳۳۰ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۴۷۴ | ۳۱.۵ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۶,۳۹۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۱۷۵ | ۵۵.۰۷ % | ۵۷۱,۴۷۴ | ۳۱.۵ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۶,۷۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۸ % | ۹۹۸,۶۰۸ | ۵۵.۰۹ % | ۵۷۰,۱۴۴ | ۳۱.۴۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۴۵۳ | ۵۵.۱ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۲۹۹ | ۵۵.۱ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۱۴۵ | ۵۵.۰۹ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶,۰۸۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۵ | ۱۲ % | ۹۹۷,۹۹۱ | ۵۵.۱۲ % | ۵۶۹,۴۲۳ | ۳۱.۴۵ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶,۷۷۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۳۲ | ۱۲.۰۱ % | ۹۹۸,۷۳۷ | ۵۵.۱۵ % | ۵۶۷,۸۴۵ | ۳۱.۳۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶,۶۳۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۲ % | ۹۹۸,۵۸۹ | ۵۵.۱۸ % | ۵۶۷,۰۴۶ | ۳۱.۳۳ % |