صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۲,۳۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۸۹ | ۱۴.۲ % | ۹۹۷,۶۱۴ | ۵۶.۵۱ % | ۴۹۴,۷۳۳ | ۲۸.۰۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۲,۶۰۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۵۲ | ۱۴.۱۴ % | ۹۹۸,۷۸۵ | ۵۶.۶ % | ۴۹۳,۷۷۷ | ۲۷.۹۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۲,۶۰۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۴۷ | ۱۴.۱۴ % | ۹۹۸,۶۳۳ | ۵۶.۶ % | ۴۹۳,۷۷۷ | ۲۷.۹۸ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۳,۲۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۴۷ | ۱۴.۱۴ % | ۹۹۸,۴۸۲ | ۵۶.۵۹ % | ۴۹۳,۲۸۱ | ۲۷.۹۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۳,۷۱۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۴۷ | ۱۴.۱۴ % | ۹۹۸,۳۳۵ | ۵۶.۵۸ % | ۴۹۲,۸۲۸ | ۲۷.۹۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۳,۷۱۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۰ | ۱۳.۹۳ % | ۱,۰۰۱,۸۳۳ | ۵۶.۷۹ % | ۴۹۲,۸۲۸ | ۲۷.۹۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۳,۷۱۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۰ | ۱۳.۹۳ % | ۱,۰۰۱,۶۷۵ | ۵۶.۷۸ % | ۴۹۲,۸۲۸ | ۲۷.۹۴ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۲,۱۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۰ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۰۱,۵۱۷ | ۵۶.۸۵ % | ۴۹۲,۲۲۰ | ۲۷.۹۴ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۲,۳۴۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۰ | ۱۳.۹۶ % | ۱,۰۰۱,۳۵۹ | ۵۶.۸۵ % | ۴۹۱,۷۷۹ | ۲۷.۹۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۲,۹۳۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۸۷ | ۱۳.۹۶ % | ۱,۰۰۱,۲۰۲ | ۵۶.۸۵ % | ۴۹۱,۳۱۶ | ۲۷.۹ % |