صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۲ % | ۷,۲۷۴ | ۰.۴۶ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۹۱ | ۰.۴۲ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۷ % | ۵,۹۰۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۵ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۱۳۱ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۴۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۸,۱۹۰ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۶۲ | ۰.۴۱ % | ۵۳۷,۷۶۳ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۶۹ % | ۵,۹۲۱ | ۰.۳۷ % | ۵۳۷,۳۱۶ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۶۴.۶۵ % | ۲۱,۶۸۲ | ۱.۳۷ % | ۵۳۶,۸۸۵ | ۳۳.۹۸ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۶۴.۷ % | ۲۱,۰۰۵ | ۱.۳۳ % | ۵۳۶,۲۸۰ | ۳۳.۹۷ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۶۴.۷۳ % | ۲۰,۳۲۹ | ۱.۲۹ % | ۵۳۶,۲۸۰ | ۳۳.۹۸ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۶۴.۷۶ % | ۱۹,۶۵۳ | ۱.۲۵ % | ۵۳۶,۲۸۰ | ۳۴ % |