صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۵۴ | ۶۳.۳۱ % | ۹,۷۲۳ | ۰.۶۱ % | ۵۷۷,۲۵۰ | ۳۶.۰۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۳۵ % | ۹,۰۳۰ | ۰.۵۶ % | ۵۷۶,۷۸۲ | ۳۶.۰۸ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۴ % | ۸,۳۳۸ | ۰.۵۲ % | ۵۷۶,۳۱۲ | ۳۶.۰۸ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۴۵ % | ۴۲,۰۸۴ | ۲.۶۴ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۱ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۴۸ % | ۴۱,۳۹۴ | ۲.۵۹ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۱ % | ۴۰,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۶ % | ۴۰,۰۱۷ | ۲.۵۱ % | ۵۴۰,۶۹۵ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۴۹ % | ۹,۳۳۰ | ۰.۵۹ % | ۵۴۰,۲۵۷ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۵۳ % | ۸,۶۴۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۹,۸۱۴ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۳ | ۶۵.۵۸ % | ۷,۹۵۹ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۳۸۲ | ۳۳.۹۲ % |