صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۹,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۶۱ | ۲۷.۱۸ % | ۱,۲۳۶,۱۸۶ | ۷۱.۷۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۹,۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۷۴ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۲۳۵,۷۶۴ | ۷۱.۷۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۹,۹۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۰۹۱ | ۲۷.۲۱ % | ۱,۲۳۴,۳۵۹ | ۷۱.۷۵ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۹,۶۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۰۳ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۳۲,۹۷۵ | ۷۱.۷۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۹,۶۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۱۶ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۳۲,۹۷۵ | ۷۱.۷۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۹,۶۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۲۸ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۳۲,۹۷۵ | ۷۱.۷۴ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹,۶۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۴۳ | ۲۷.۲۶ % | ۱,۲۳۱,۴۸۲ | ۷۱.۷۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹,۷۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۵۵ | ۲۷.۲۸ % | ۱,۲۳۰,۰۲۲ | ۷۱.۶۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹,۴۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۳۲ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۲۸,۵۸۸ | ۷۱.۶۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۲۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۴۵ | ۲۷.۳۴ % | ۱,۲۲۷,۱۲۸ | ۷۱.۶۶ % |